7月8日招商添润3个月定开债发起式C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日招商添润3个月定开债发起式C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式C(005595)截至7月8日,最新市场表现:单位净值1.0417,累计净值1.0722,最新估值1.0414,净值增长率涨0.03%。
招商添润3个月定开债发起式C成立以来收益7.33%,近一月收益0.37%,近一年收益3.75%,近三年收益7.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9亿,所有者权益合计50.53亿,负债和所有者权益总计59.53亿。
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