7月8日中融聚通定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/07/11 02:53:11
7月8日中融聚通定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月8日中融聚通定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融聚通定期开放债券（007175）市场表现：截至7月8日，累计净值1.1123，最新公布单位净值1.0568，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0564。
中融聚通定期开放债券今年以来收益2.65%，近一月收益0.4%，近三月收益1.61%，近一年收益4.77%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入36.11元，收入合计1,348.47元。
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