7月8日平安双债添益债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日平安双债添益债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安双债添益债券A(005750)截至7月8日,最新单位净值1.3588,累计净值1.3588,最新估值1.3607,净值增长率跌0.14%。
平安双债添益债券A成立以来收益35.88%,近一月收益1.7%,近一年收益3.78%,近三年收益25.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7509.93万,所有者权益合计12.5亿,负债和所有者权益总计13.25亿。
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