7月8日平安季添盈定开债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日平安季添盈定开债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新市场表现:单位净值1.1227,累计净值1.1227,最新估值1.1225,净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益12.27%,今年以来收益2.53%,近一年收益4.89%,近三年收益10.97%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安季添盈定开债券A收入合计331.9万元:利息收入1344.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.05万元,债券利息收入1321.67万元,资产支持证券利息收入元6.86万元。投资亏1592.77万元,公允价值变动收益580.04万元,其他收入1497.31元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。