7月7日申万菱信医药先锋股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/08 08:39:55

7月7日申万菱信医药先锋股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月7日申万菱信医药先锋股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月7日，累计净值0.7764，最新市场表现：单位净值0.7764，净值增长率跌1.68%，最新估值0.7897。

自基金成立以来下降22.36%，今年以来下降19.93%，近一年下降32.95%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.05亿，未分配利润5855.25万，所有者权益合计3.63亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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