2021年第二季度汇丰晋信沪港深股票A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇丰晋信沪港深股票A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,汇丰晋信沪港深股票A(002332)持有股票美团-W(占9.15%):持股为57.25万,持仓市值为7225.09万;碧桂园服务(占6.99%):持股为202.42万,持仓市值为5515.84万;阅文集团(占6.22%):持股为185.38万,持仓市值为4908.86万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信沪港深股票A(002332)持有债券:债券21进出04(债券代码:210304)、债券21农发04(债券代码:210404)、债券20国开15(债券代码:200215)等,持仓比分别3.51%、1.75%、0.59%等,持仓市值5995.8万、2995.2万、1013.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4552.08万,所有者权益合计17.1亿,负债和所有者权益总计17.55亿。
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