7月7日富国消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/08 08:15:07
7月7日富国消费主题混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月7日富国消费主题混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国消费主题混合A（519915）截至7月7日，最新公布单位净值2.8830，累计净值2.8830，最新估值2.873，净值增长率涨0.35%。
自基金成立以来收益165.47%，今年以来下降7.39%，近一年下降8.62%，近三年收益86.84%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国消费主题混合收入合计2.22亿元：利息收入125.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.94万元，债券利息收入41.86万元。投资收益1.63亿元，公允价值变动收益5265.8万元，其他收入525.83万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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