2022年第一季度中银双利债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 18:19:54
2022年第一季度中银双利债券B基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银双利债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中银双利债券B（163812）持有股票兴业银行（占1.51%）：持股为158.45万，持仓市值为3275.16万；中航光电（占1.50%）：持股为41.78万，持仓市值为3246.25万；东方财富（占1.46%）：持股为124.93万，持仓市值为3165.75万；新城控股（占1.36%）：持股为91.29万，持仓市值为2936.8万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中银双利债券B（163812）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券维尔转债（债券代码：123049）等，持仓比分别4.76%、0.52%、0.41%、0.40%等，持仓市值1.03亿、1115.76万、884.77万、871.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.2亿，所有者权益合计34.39亿，负债和所有者权益总计37.59亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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