6月27日招商中证银行指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/28 18:42:39

6月27日招商中证银行指数基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月27日招商中证银行指数基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，招商中证银行指数A最新市场表现：公布单位净值1.1555，累计净值1.2832，最新估值1.1441，净值增长率涨1%。

招商中证银行指数分级今年以来下降1.75%，近一月收益2.23%，近三月下降0.93%，近一年下降8.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1528.94万，所有者权益合计14.87亿，负债和所有者权益总计15.02亿。

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