5月27日东方新兴成长混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/29 10:40:08
5月27日东方新兴成长混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日东方新兴成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方新兴成长混合（400025）市场表现：截至5月27日，累计净值2.0675，最新公布单位净值2.0675，净值增长率涨0.6%，最新估值2.0552。
该基金成立以来收益106.75%，今年以来下降28.97%，近一月下降0.34%，近一年下降43.56%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方新兴成长混合收入合计负109.4万元：利息收入35.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.07万元，债券利息收入24.16万元。投资收益5160.92万元，其中投资收益方面，股票投资收益5087.23万元，股利收益73.69万元。公允价值变动亏5425.97万元，其他收入119.91万元。
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