5月27日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/29 06:03:53
5月27日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月27日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单位净值1.0331，累计净值1.0331，最新估值1.033，净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益3.31%，今年以来收益0.39%，近一年收益1.46%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式收入合计1329.87万元，扣除费用288.96万元，利润总额1040.91万元，最后净利润1040.91万元。
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