5月27日万家臻选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 17:04:01
5月27日万家臻选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日万家臻选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，万家臻选混合（005094）最新公布单位净值2.6562，累计净值2.6562，最新估值2.6674，净值增长率跌0.42%。
万家臻选混合（005094）成立以来收益165.62%，今年以来下降11.98%，近一月收益4.5%，近三月下降2.7%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.08亿，未分配利润14.35亿，所有者权益合计27.42亿。
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