2022年第一季度浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 16:27:40
2022年第一季度浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）持有股票基金：汇丰控股（00005）、建设银行（00939）、中国平安（601318）等，持仓比分别6.55%、5.09%、3.20%等，持股数分别为2.8万、20万、1.24万，持仓市值123.08万、95.54万、60.01万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别4.84%等，持仓市值90.89万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.69万，所有者权益合计1820.55万，负债和所有者权益总计1849.24万。
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