5月20日国投瑞银优化增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 23:26:44
5月20日国投瑞银优化增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日国投瑞银优化增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券C基金截至5月20日，最新单位净值1.7250，累计净值2.0310，最新估值1.721，净值涨0.23%。
国投瑞银优化增强债券C成立以来收益114.14%，近一月收益1.06%，近一年收益3.37%，近三年收益19.57%。
基金基本费率
销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.46亿，未分配利润9.51亿，所有者权益合计22.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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