5月20日中金纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/22 16:09:55
5月20日中金纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月20日中金纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，中金纯债债券A最新公布单位净值1.2057，累计净值1.3175，最新估值1.2056，净值增长率涨0.01%。
中金纯债债券A（000801）成立以来收益33.07%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.71%，近三月收益1.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金纯债债券A收入合计202.27万元：利息收入223.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.29万元，债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元，公允价值变动收益45.84万元，其他收入4524.05元。
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