4月28日国富亚洲机会股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/05 14:47:45
4月28日国富亚洲机会股票(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月28日国富亚洲机会股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富亚洲机会股票(QDII)（457001）截至4月28日，最新单位净值1.1440，累计净值1.3110，最新估值1.131，净值增长率涨1.15%。
国富亚洲机会股票(QDII)（457001）成立以来收益29.82%，今年以来下降23.73%，近一月下降5.14%，近三月下降14.44%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国富亚洲机会股票(QDII)收入合计1.08亿元：利息收入19.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.72万元。投资收益1.2亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.15亿元，股利收益463.69万元。公允价值变动亏1100.58万元，汇兑亏161.91万元，其他收入6.46万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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