4月29日北信瑞丰平安中国主题混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/04 23:12:05
4月29日北信瑞丰平安中国主题混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日北信瑞丰平安中国主题混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.2730，累计净值1.2730，最新估值1.261，净值增长率涨0.95%。
北信瑞丰平安中国主题混合今年以来下降8.75%，近一月收益2.99%，近三月下降3.71%，近一年下降1.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，北信瑞丰平安中国主题混合收入合计132.21万元：利息收入3.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元。投资收益638.17万元，公允价值变动亏510.11万元，其他收入4431.04元。
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