4月29日安信鑫安得利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 20:40:14
4月29日安信鑫安得利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日安信鑫安得利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，安信鑫安得利混合A（001399）最新单位净值1.5964，累计净值1.5964，净值增长率涨0.59%，最新估值1.587。
该基金成立以来收益59.64%，今年以来下降1.29%，近一月收益1.04%，近一年收益1.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.35亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计6.82亿。
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