4月29日方正富邦中证保险指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/03 22:21:42
4月29日方正富邦中证保险指数基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日方正富邦中证保险指数基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦中证保险指数截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.6570，累计净值1.1000，最新估值0.642，净值增长率涨2.34%。
方正富邦保险主题指数分级（167301）近一周下降4.92%，近一月下降6.14%，近三月下降14.56%，近一年下降30.4%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，方正富邦保险主题指数分级收入合计负1.61亿元：利息收入76.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.43万元。投资收益1.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.23亿元，股利收益3645.1万元。公允价值变动亏3.25亿元，其他收入386.78万元。
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