4月29日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 18:32:16
4月29日华安安心收益债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华安安心收益债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安心收益债券B（040037）截至4月29日，最新单位净值1.0190，累计净值1.7500，最新估值1.013，净值增长率涨0.59%。
华安安心收益债券B成立以来收益95.56%，近一月下降1.45%，近一年收益3.05%，近三年收益15.8%。
基金基本费率
销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8968.79万，未分配利润812.78万，所有者权益合计9781.58万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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