4月29日中加转型动力混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 11:17:30
4月29日中加转型动力混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加转型动力混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中加转型动力混合C累计净值2.3063，最新公布单位净值2.3063，净值增长率涨0.98%，最新估值2.284。
自基金成立以来收益130.63%，今年以来下降7.71%，近一年收益0.53%，近三年收益97.75%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8689.1万，未分配利润1.21亿，所有者权益合计2.07亿。
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