2022年第一季度金元顺安桉盛债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/02 22:49:10
2022年第一季度金元顺安桉盛债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金元顺安桉盛债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券A（004093）持有股票基金：吉翔股份、佳发教育、华达科技等，持仓比分别2.06%、1.65%、1.41%等，持股数分别为91.47万、148.79万、80.14万，持仓市值2503.53万、1998.25万、1713.34万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，金元顺安桉盛债券A（004093）持有债券：债券17鲁高速MTN003（债券代码：101751034）、债券19中铁股MTN004B（债券代码：101900806）、债券19越秀集团MTN002（债券代码：101900519）等，持仓比分别4.26%、4.25%、4.24%等，持仓市值5173.15万、5161.57万、5040.01万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计428.42万，所有者权益合计3231.51万，负债和所有者权益总计3659.93万。
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