2022年第一季度工银新增益混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银新增益混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,工银新增益混合(001721)持有股票基金:海康威视、泸州老窖、立讯精密等,持仓比分别2.83%、2.77%、2.28%等,持股数分别为38.44万、8.31万、40.03万,持仓市值1576.04万、1544.66万、1268.95万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,工银新增益混合(001721)持有债券:债券21杭投01、债券21鲁高01、债券21广发10、债券21国君G8等,持仓比分别3.68%、3.66%、3.64%、2.75%等,持仓市值2047.01万、2039.81万、2028.37万、1532.81万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.51亿,未分配利润1.24亿,所有者权益合计4.74亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。