4月8日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/10 06:36:29
4月8日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月8日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A（501310）最新单位净值0.9486，累计净值0.9486，净值增长率涨1.54%，最新估值0.9342。
该基金成立以来下降5.15%，今年以来收益6.13%，近一月收益6.32%，近一年下降1.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数收入合计1398.14万元：利息收入2.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.92万元。投资收益556.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益48.59万元，衍生工具收益1.58万元，股利收益506.18万元。公允价值变动收益832.45万元，其他收入6.42万元。
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