4月8日光大保德信安泽债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/09 21:58:28
4月8日光大保德信安泽债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日光大保德信安泽债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，光大保德信安泽债券A最新市场表现：公布单位净值1.0717，累计净值1.1947，最新估值1.0725，净值增长率跌0.08%。
光大保德信安泽债券A成立以来收益19.92%，近一月下降0.79%，近一年收益1.24%，近三年收益14.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.3亿，未分配利润1.77亿，所有者权益合计26.06亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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