2021年第二季度富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)持有股票药明生物(占3.69%):持股为270万,持仓市值为2.85亿;福斯特(占3.45%):持股为210万,持仓市值为2.66亿;中国中免(占3.02%):持股为89.63万,持仓市值为2.33亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别2.59%等,持仓市值2亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金55.73亿,未分配利润45.22亿,所有者权益合计100.95亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。