4月6日银河康乐股票基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/07 15:48:50
4月6日银河康乐股票基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月6日银河康乐股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河康乐股票截至4月6日，累计净值2.8610，最新公布单位净值2.8610，净值增长率跌0.11%，最新估值2.864。
银河康乐股票（519673）成立以来收益186.1%，今年以来下降16.32%，近一月下降3.86%，近三月下降14.98%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河康乐股票收入合计4920.75万元：利息收入19.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.71万元，债券利息收入103.99元。投资收益1.86亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.84亿元，债券投资收益10.05万元，股利收益261.15万元。公允价值变动亏1.38亿元，其他收入78.32万元。
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