4月1日红土创新中证500增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/06 20:25:29
4月1日红土创新中证500增强C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日红土创新中证500增强C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红土创新中证500增强C基金截至4月1日，最新单位净值1.5522，累计净值1.5522，最新估值1.5473，净值涨0.32%。
自基金成立以来收益55.22%，今年以来下降9.11%，近一年收益6.96%，近三年收益37.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2196.7万，未分配利润1309.29万，所有者权益合计3505.99万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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