4月1日金鹰元禧混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/06 17:57:47
4月1日金鹰元禧混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月1日金鹰元禧混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，金鹰元禧混合C最新单位净值1.4202，累计净值1.9202，最新估值1.4162，净值增长率涨0.28%。
该基金成立以来收益106.28%，今年以来下降4.59%，近一月下降2.36%，近一年收益1.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰元禧混合C收入合计2639.36万元：利息收入854.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入827.3万元。投资收益1702.78万元，公允价值变动收益64.09万元，其他收入17.78万元。
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