4月1日国投瑞银医疗保健混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/03 22:26:43
4月1日国投瑞银医疗保健混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月1日国投瑞银医疗保健混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银医疗保健混合A（000523）截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.1380，累计净值2.4630，最新估值1.165，净值增长率跌2.32%。
国投瑞银医疗保健混合基金成立以来收益172.53%，今年以来下降12.86%，近一月下降2.98%，近一年下降11.74%，近三年收益45.14%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银医疗保健混合收入合计3935.66万元：利息收入7.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.22万元。投资亏55.57万元，其中投资收益方面，股票投资亏122.78万元，股利收益67.21万元。公允价值变动收益3920.34万元，其他收入63.1万元。
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