4月1日前海开源弘丰债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/03 16:18:31
4月1日前海开源弘丰债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日前海开源弘丰债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源弘丰债券C基金截至4月1日，最新公布单位净值0.9691，累计净值1.4591，最新估值0.9677，净值增长率涨0.15%。
前海开源润鑫混合C今年以来下降4.85%，近一月下降2.92%，近三月下降4.85%，近一年下降2.56%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.28万，所有者权益合计1100.71万，负债和所有者权益总计1123.99万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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