4月1日农银金丰定开债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/03 19:01:49

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基金市场表现方面

基金截至4月1日,最新市场表现:单位净值1.1925,累计净值1.2010,最新估值1.191,净值增长率涨0.13%。

农银金丰定开债券(基金代码:003050)成立以来收益20.23%,今年以来收益0.45%,近一月收益0.01%,近一年收益3.6%,近三年收益11.68%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.69亿,所有者权益合计11.51亿,负债和所有者权益总计17.2亿。

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