3月11日长江乐盈定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/13 21:43:09
3月11日长江乐盈定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日长江乐盈定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐盈定开债券（005158）截至3月11日，最新公布单位净值1.0335，累计净值1.1715，最新估值1.0329，净值增长率涨0.06%。
长江乐盈定开债券今年以来收益0.21%，近一月下降0.33%，近三月收益0.61%，近一年收益3.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.05亿，所有者权益合计15.16亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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