[基金]2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/31 20:28:40

2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有股票基金：振华科技、三角防务、应流股份、兴发集团等，持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%、0.56%等，持股数分别为5600、7300、1.12万、5200，持仓市值56.12万、32.11万、25.31万、23.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金（007660）持有债券21国债01（占3.62%），持仓市值为151.52万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为1.26万；债券帝尔转债（占0.01%），持仓市值为5700等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计114.87万元，扣除费用21.19万元，利润总额93.68万元，最后净利润93.68万元。

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