1月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/06 07:11:03

1月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月5日融通通源短融债券B基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通通源短融债券B基金截至1月5日,最新市场表现:公布单位净值1.1125,累计净值1.2495,最新估值1.1124,净值涨0.01%。

融通通源短融债券B今年以来收益0.04%,近一月收益0.29%,近三月收益0.83%,近一年收益3.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额100万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,融通通源短融债券B基金收入合计653.72元。

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