1月5日富国天利增长债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/06 05:58:19

1月5日富国天利增长债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日富国天利增长债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,富国天利增长债券累计净值2.7323,最新公布单位净值1.3813,净值增长率涨0.01%,最新估值1.3812。

富国天利增长债券(100018)近一周收益0.25%,近一月收益0.67%,近三月收益1.78%,近一年收益6.74%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额2万元。

基金2020年利润

截至2020年,富国天利增长债券收入合计5.37亿元:利息收入4.67亿元,其中利息收入方面,存款利息收入182.86万元,债券利息收入4.63亿元。投资收益2.52亿元,其中投资收益方面,股票投资收益62.18万元,债券投资收益2.51亿元,股利收益31.44万元。公允价值变动收益负1.85亿元,其他收入424.69万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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