1月5日新华鼎利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/06 06:33:21
1月5日新华鼎利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日新华鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，新华鼎利债券C（006892）最新单位净值1.0871，累计净值1.0871，最新估值1.087，净值增长率涨0.01%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华鼎利债券C（006892）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别30.94%、18.72%、16.33%、14.17%等，持仓市值758.61万、458.99万、400.36万、347.31万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，新华鼎利债券C（006892）基金资产配置详情如下，股票占净比3.22%，债券占净比80.16%，现金占净比6.97%，合计净资产2500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.22%，同类平均为11.51%，比同类配置少8.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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