2021年第三季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 07:51:18
2021年第三季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有股票基金：帝尔激光、润丰股份、宁德时代、伊利股份等，持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%、0.56%等，持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万、16万，持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万、603.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券15中电投MTN004（债券代码：101561024）、债券20中铁股MTN002（债券代码：102000838）等，持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等，持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.25元。
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