2021年第三季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)持有股票基金:帝尔激光、润丰股份、宁德时代、伊利股份等,持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%、0.56%等,持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万、16万,持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万、603.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券15中电投MTN004(债券代码:101561024)、债券20中铁股MTN002(债券代码:102000838)等,持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等,持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.25元。
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