2021年第三季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 08:21:58
2021年第三季度国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有股票基金：帝尔激光（300776）、润丰股份（301035）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.02%、0.88%、0.70%等，持股数分别为8.08万、19.32万、1.45万，持仓市值1108.96万、956.35万、762.31万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券15中电投MTN004（债券代码：101561024）、债券20中铁股MTN002（债券代码：102000838）等，持仓比分别5.30%、4.67%、4.56%等，持仓市值5754.27万、5074.5万、4955.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计131.77万，所有者权益合计9.47亿，负债和所有者权益总计9.48亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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