2021年第一季度信诚深度价值混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 07:03:03
2021年第一季度信诚深度价值混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚深度价值混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，信诚深度价值混合(LOF)（165508）持有股票贵州茅台（占4.71%）：持股为900，持仓市值为164.7万；海尔智家（占4.38%）：持股为5.85万，持仓市值为152.98万；东方财富（占4.23%）：持股为4.3万，持仓市值为147.93万；万华化学（占3.67%）：持股为1.2万，持仓市值为128.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）持有债券南银转债（占0.62%），持仓市值为23.9万；债券长汽转债（占0.04%），持仓市值为1.7万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为9800等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计53.21万，所有者权益合计3841.24万，负债和所有者权益总计3894.45万。
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