12月23日信诚新旺混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 06:50:14
12月23日信诚新旺混合(LOF)C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日信诚新旺混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚新旺混合(LOF)C截至12月23日，累计净值1.521，最新公布单位净值1.488，净值增长率涨0.27%，最新估值1.484。
自基金成立以来收益52.19%，今年以来收益6.13%，近一年收益7.18%，近三年收益45.5%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)C收入合计3473.02万元：利息收入1026.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.65万元，债券利息收入988.56万元。投资收益2447.57万元，公允价值变动亏18.93万元，其他收入17.83万元。
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