12月22日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 07:19:58
12月22日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞累计净值0.2131，最新公布单位净值0.2131，净值增长率涨0.66%，最新估值0.2117。
富时发达市场REITs指数(QDII)美（005614）成立以来收益34.45%，今年以来收益30.5%，近一月收益2.35%，近三月收益7.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额20元，直销增购最小购买金额20元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润9488.35万，所有者权益合计4.97亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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