2021年第二季度泰康品质生活混合C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的泰康品质生活混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日,泰康品质生活混合C最新单位净值1.3589,累计净值1.3589,净值增长率跌0.85%,最新估值1.3706。
泰康品质生活混合C今年以来收益36.84%,近一月收益5.39%,近三月收益5.24%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,泰康品质生活混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:分众传媒(002027),占期初基金资产净值比例为12.51%,本期累计买入金额为4608.34万元;博力威(688345),占期初基金资产净值比例为8.10%,本期累计买入金额为2984.11万元;掌阅科技(603533),占期初基金资产净值比例为2.02%,本期累计买入金额为742.37万元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康品质生活混合C收入合计1.54亿元:利息收入79.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.42万元,债券利息收入1.57万元。投资收益5332.7万元,其中投资收益方面,股票投资收益4981.22万元,债券投资收益24.91万元,股利收益326.58万元。公允价值变动收益9973.89万元,其他收入39.22万元。
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