[基金]2021年第三季度汇添富中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度汇添富中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/07 11:33:10

2021年第三季度汇添富中证500指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中证500指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒、格林美等，持仓比分别1.33%、1.25%、0.81%、0.79%等，持股数分别为21.43万、3.23万、1.28万、27.56万，持仓市值519.68万、491.59万、317.09万、308.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.51%、0.03%等，持仓市值200.18万、11.01万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富中证500指数(LOF)A基金资产总计3.1亿元，银行存款835.62万元，结算备付金693.25万元，存出保证金158.29万元，交易性金融资产2.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.79亿元。

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