2021年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:34:54
2021年第一季度中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）持有股票基金：紫光国微（002049）、用友网络（600588）、深信服（300454）、海康威视（002415）等，持仓比分别6.89%、4.43%、4.24%、4.20%等，持股数分别为16.1万、64.66万、8.72万、36.84万，持仓市值3329.48万、2142.02万、2045.71万、2026.2万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，信诚中证信息安全指数分级（165523）持有债券：债券拓尔转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值15.72万等。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚中证信息安全指数分级基金负债合计423.8万元，应付证券清算款115.77元，应付赎回款350.77万元，应付管理人报酬28.35万元，应付托管费6.24万元，应付税费1.41元，其他负债24.26万元。
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