12月6日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/07 11:51:21
12月6日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日前海联合添鑫3个月定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添鑫3个月定期开放债券C截至12月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1825，累计净值1.1935，最新估值1.19，净值增长率跌0.63%。
前海联合添鑫一年定期开放债券C（003472）近一周收益1.16%，近一月收益2.03%，近三月收益1.25%，近一年收益1.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合添鑫一年定期开放债券C收入合计93.09万元：利息收入23.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.5万元，债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益183.11万元，债券投资收益9.33万元，股利收益2.94万元。公允价值变动亏125.71万元，其他收入967.71元。
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