11月26日招商添润3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 05:18:32
11月26日招商添润3个月定开债发起式A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商添润3个月定开债发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，招商添润3个月定开债发起式A（005594）市场表现：累计净值1.1562，最新单位净值1.0282，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0278。
招商添润3个月定开债发起式A（基金代码：005594）成立以来收益16.42%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.72%，近一年收益4.6%，近三年收益10.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添润3个月定开债发起式A基金资产总计109.06亿元，银行存款513.5万元，结算备付金43.67万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产107.52亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度平安双债添益债券C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
选择很关键！2021年液晶屏龙头股名单曝光，龙头具有长期投资价值
南方财富网
AirPods上市公司龙头股有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
2021年第二季度平安双债添益债券C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
富国投资级信用债债券A近一周来在同类基金中下降315名（11月26日）
南方财富网
博时鑫惠混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年第三季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日建信双债增强债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
鹏华永益3个月定开债券基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第三季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
兴全恒鑫债券C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年电力物联网公司上市龙头大全
南方财富网
2021年A股激光装备股票龙头股一览，值得收藏
南方财富网
兴全恒鑫债券C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度中欧琪和灵活配置混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
兴业福益债券近三年来在同类基金中排378名（11月26日）
南方财富网
食品安全龙头上市公司有哪些？（分享名单）
南方财富网
2021年第二季度中欧琪和灵活配置混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日银河鸿利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中航瑞明纯债C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
选择很关键！2021年液晶屏龙头股名单曝光，龙头具有长期投资价值
南方财富网
AirPods上市公司龙头股有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
2021年第二季度平安双债添益债券C基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
富国投资级信用债债券A近一周来在同类基金中下降315名（11月26日）
南方财富网
博时鑫惠混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月26日建信双债增强债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
鹏华永益3个月定开债券基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第三季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年电力物联网公司上市龙头大全
南方财富网
2021年A股激光装备股票龙头股一览，值得收藏
南方财富网
兴全恒鑫债券C基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
兴业福益债券近三年来在同类基金中排378名（11月26日）
南方财富网
食品安全龙头上市公司有哪些？（分享名单）
南方财富网
2021年第二季度中欧琪和灵活配置混合C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
中航瑞明纯债C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网