2021年第二季度中欧琪和灵活配置混合C有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的中欧琪和灵活配置混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧琪和灵活配置混合C截至11月26日市场表现:累计净值1.3609,最新公布单位净值1.227,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2271。
中欧琪和灵活配置混合C(001165)成立以来收益38.46%,今年以来收益5.02%,近一月收益0.57%,近三月收益1.01%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,中欧琪和灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:邮储银行(601658)、南京银行(601009)、美的集团(000333),占期初基金资产净值比例分别为1.33%、0.41%、0.38%,本期累计买入金额分别为1598.83万元、499.13万元、459.16万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款7684.95万,结算备付金125.95万,存出保证金4.52万,交易性金融资产25.05亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。