11月26日银河鸿利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 03:43:21
11月26日银河鸿利混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银河鸿利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，银河鸿利混合C（519641）累计净值1.196，最新单位净值1.056，最新估值1.056。
银河鸿利混合C基金成立以来收益20.56%，今年以来下降0.94%，近一年下降0.56%，近三年收益12.79%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款519.19万，存出保证金56.19，交易性金融资产60万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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