2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 03:48:34
2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新公布单位净值3.031，累计净值3.031，最新估值3.019，净值增长率涨0.4%。
该基金成立以来收益72.51%，今年以来收益18.12%，近一月收益6.35%，近一年收益22.37%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：耐克（NKE）本期累计买入金额为1184.77万元，占期初基金资产净值比例为18.36%；阿里巴巴-SW（09988）本期累计买入金额为620.36万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；LVMHMoetHennessyLouisVuittonSE（MCFP）本期累计买入金额为601.29万元，占期初基金资产净值比例为9.32%等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金资产总计6725.92万元，银行存款568.02万元，交易性金融资产6092.78万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6092.78万元。
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